基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫恒混合C(013846) |
净值：
0.7381
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.7381 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 28,600.00 | 2,151,292.00 | 4.85 |
| 000858 | 五粮液 | 15,000.00 | 2,100,600.00 | 4.74 |
| 601857 | 中国石油 | 230,800.00 | 2,063,352.00 | 4.65 |
| 600938 | 中国海油 | 68,300.00 | 2,015,533.00 | 4.54 |
| 600941 | 中国移动 | 16,700.00 | 1,973,272.00 | 4.45 |
| 601088 | 中国神华 | 44,200.00 | 1,921,816.00 | 4.33 |
| 601225 | 陕西煤业 | 76,700.00 | 1,784,042.00 | 4.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,500.00 | 1,729,000.00 | 3.90 |
| 601600 | 中国铝业 | 180,300.00 | 1,325,205.00 | 2.99 |
| 000651 | 格力电器 | 26,700.00 | 1,213,515.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,735,449.00 | 44.49 | 53.04 |
| 采矿业 | 9,560,389.00 | 21.55 | 25.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,973,272.00 | 4.45 | 5.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,749,330.00 | 3.94 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,147,834.00 | 2.59 | 3.08 |
| 金融业 | 1,042,494.00 | 2.35 | 2.80 |
| 租赁和商务服务业 | 899,840.00 | 2.03 | 2.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 477,318.00 | 1.08 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 397,276.32 | 0.90 | 1.07 |
| 住宿和餐饮业 | 225,624.00 | 0.51 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.89 | - | 16.37 | 44,355,027.85 |
| 2024-09-30 | 91.23 | - | 8.91 | 47,970,644.81 |
| 2024-06-30 | 91.27 | - | 8.70 | 44,663,919.87 |
| 2024-03-31 | 90.18 | - | 10.05 | 47,369,700.45 |
| 2023-12-31 | 91.04 | - | 9.45 | 44,149,719.75 |
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