基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华新锐成长混合A(013842) |
净值：
1.0791
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.0791 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 45,100.00 | 19,943,671.00 | 7.43 |
| 688012 | 中微公司 | 102,328.00 | 18,654,394.40 | 6.95 |
| 688072 | 拓荆科技 | 118,468.00 | 18,209,716.28 | 6.78 |
| 600418 | 江淮汽车 | 440,600.00 | 17,663,654.00 | 6.58 |
| 688120 | 华海清科 | 101,618.00 | 17,142,956.60 | 6.38 |
| 688037 | 芯源微 | 135,544.00 | 14,530,316.80 | 5.41 |
| 688361 | 中科飞测 | 168,200.00 | 14,160,758.00 | 5.27 |
| 688409 | 富创精密 | 221,025.00 | 12,158,585.25 | 4.53 |
| 301269 | 华大九天 | 98,000.00 | 12,140,240.00 | 4.52 |
| 688111 | 金山办公 | 35,456.00 | 9,929,452.80 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,144,396.87 | 71.18 | 87.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,656,180.22 | 10.30 | 12.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,624.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.46 | 0.53 | 6.20 | 268,537,740.56 |
| 2025-03-31 | 93.89 | 2.15 | 4.30 | 272,866,357.70 |
| 2024-12-31 | 93.54 | 3.43 | 3.90 | 254,624,825.68 |
| 2024-09-30 | 94.83 | 4.65 | 0.68 | 207,011,208.38 |
| 2024-06-30 | 94.19 | 0.79 | 5.44 | 179,532,473.10 |
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