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首页 > 基金> 中加优享纯债债券C(013835)
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中加优享纯债债券C

(013835)
净值：
0.9903
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9903 2025-06-05
  • 净值走势
中加优享纯债债券C(013835)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-050.99030.00%
2025-06-040.99030.00%
2025-06-030.99030.00%
2025-05-300.99030.00%
2025-05-290.99030.00%
2025-05-280.9903-0.02%
2025-05-270.99050.00%
2025-05-260.9905-0.03%
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基金情况

基金全称 中加优享纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.05%
最近三月 -0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.67%
最近两年 -1.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.846.4510,802,279.56
2024-12-31-93.756.5310,812,498.35
2024-09-30-95.494.8010,740,927.81
2024-06-30-94.405.9710,823,307.35
2024-03-31-93.127.6310,912,773.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-05-张楠914-0.97
2021-10-182022-12-05颜灵珊4130.00
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