首页 > 基金> 中欧汇选混合(FOF-LOF)C(013832)

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中欧汇选混合(FOF-LOF)C

(013832)

净值：

0.7995

日增长率：

-0.21%

累计净值：0.7995

2025-04-16

净值走势

中欧汇选混合(FOF-LOF)C(013832)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.7995	-0.21%
2025-04-15	0.8012	-0.34%
2025-04-14	0.8039	0.34%
2025-04-11	0.8012	0.35%
2025-04-10	0.7984	0.00%
2025-04-09	0.7857	1.64%
2025-04-08	0.7730	1.43%
2025-04-07	0.7621	-7.58%

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基金情况

基金全称	中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司	中欧基金
基金经理	桑磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.53亿元	份额规模	1.9272亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.21%
最近一月	-6.72%
最近三月	2.76%
最近六月	0.00%
最近一年	16.07%
最近两年	-10.03%

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基金要闻

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中欧汇选混合(FOF-LOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300750	宁德时代	26,760.00	7,118,160.00	1.24
002244	滨江集团	207,100.00	1,783,131.00	0.31

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	7,118,160.00	1.24	79.97
房地产业	1,783,131.00	0.31	20.03

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	1.55	6.69	1.68	572,860,015.94
2024-09-30	8.68	5.70	3.43	646,057,625.05
2024-06-30	9.29	9.26	1.23	557,512,290.47
2024-03-31	9.78	8.63	2.99	598,135,668.80
2023-12-31	8.55	8.58	2.03	654,705,623.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-10	-	桑磊	1258	-20.05

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基金公告

10-18关于开通旗下部分FOF基金与中欧货币市场基金C类、D类份额转换业务的公告

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