中欧瑾尚混合C
(013831)
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累计净值：0.9886
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9886 | -0.35% |
| 2025-09-02 | 0.9921 | -0.67% |
| 2025-09-01 | 0.9988 | -0.07% |
| 2025-08-29 | 0.9995 | 0.15% |
| 2025-08-28 | 0.9980 | 0.25% |
| 2025-08-27 | 0.9955 | -1.00% |
| 2025-08-26 | 1.0056 | 0.30% |
| 2025-08-25 | 1.0026 | 0.91% |
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基金全称
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中欧瑾尚混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2228亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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4.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.68%
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最近两年
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5.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002539 | 云图控股 | 223,600.00 | 2,097,368.00 | 3.79 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 73,500.00 | 1,789,725.00 | 3.23 |
| 00371 | 北控水务集团 | 772,000.00 | 1,668,540.20 | 3.01 |
| 002034 | 旺能环境 | 81,200.00 | 1,363,348.00 | 2.46 |
| 600483 | 福能股份 | 123,600.00 | 1,191,504.00 | 2.15 |
| 02208 | 金风科技 | 150,800.00 | 1,027,289.79 | 1.85 |
| 601001 | 晋控煤业 | 82,500.00 | 1,008,150.00 | 1.82 |
| 600129 | 太极集团 | 47,100.00 | 1,003,701.00 | 1.81 |
| 002991 | 甘源食品 | 14,100.00 | 880,827.00 | 1.59 |
| 300454 | 深信服 | 8,700.00 | 819,366.00 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,882,060.84 | 12.42 | 44.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,554,852.00 | 4.61 | 16.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,887,033.00 | 3.41 | 12.33 |
| 采矿业 | 1,405,442.00 | 2.54 | 9.18 |
| 金融业 | 973,374.60 | 1.76 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 819,366.00 | 1.48 | 5.35 |
| 租赁和商务服务业 | 339,152.00 | 0.61 | 2.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 314,994.00 | 0.57 | 2.06 |
| 建筑业 | 129,930.00 | 0.23 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 37.71 | 48.60 | 13.64 | 55,404,645.61 |
| 2025-03-31 | 39.19 | 27.44 | 2.94 | 53,747,527.61 |
| 2024-12-31 | 39.39 | 44.58 | 1.36 | 53,055,708.71 |
| 2024-09-30 | 26.95 | 58.99 | 6.75 | 53,065,628.57 |
| 2024-06-30 | 31.53 | 25.34 | 43.38 | 51,851,538.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-06 | - | 刘勇 | 303 | 7.89 |
| 2021-11-03 | 2025-08-22 | 张跃鹏 | 1388 | -1.12 |
| 2021-11-03 | 2024-05-31 | 彭震威 | 940 | -9.73 |
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