中欧瑾尚混合A
(013830)
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累计净值：0.9351
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9351 | -0.19% |
| 2025-04-17 | 0.9369 | -0.17% |
| 2025-04-16 | 0.9385 | 0.09% |
| 2025-04-15 | 0.9377 | 0.20% |
| 2025-04-14 | 0.9358 | 0.61% |
| 2025-04-11 | 0.9301 | -0.05% |
| 2025-04-10 | 0.9306 | 0.61% |
| 2025-04-09 | 0.9250 | 0.35% |
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基金全称
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中欧瑾尚混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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张跃鹏 刘勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3531亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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2.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.11%
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最近两年
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-3.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 161,300.00 | 1,279,109.00 | 2.41 |
| 300119 | 瑞普生物 | 58,100.00 | 1,067,297.00 | 2.01 |
| 000600 | 建投能源 | 183,900.00 | 1,040,874.00 | 1.96 |
| 600373 | 中文传媒 | 79,600.00 | 998,980.00 | 1.88 |
| 688475 | 萤石网络 | 27,570.00 | 832,338.30 | 1.57 |
| 601801 | 皖新传媒 | 101,700.00 | 746,478.00 | 1.41 |
| 002034 | 旺能环境 | 46,700.00 | 723,850.00 | 1.36 |
| 603365 | 水星家纺 | 39,900.00 | 646,380.00 | 1.22 |
| 600258 | 首旅酒店 | 39,600.00 | 580,932.00 | 1.09 |
| 300479 | 神思电子 | 31,200.00 | 567,840.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,608,183.30 | 12.46 | 37.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,532,961.00 | 4.77 | 14.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,472,801.00 | 4.66 | 13.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,256,426.00 | 2.37 | 7.11 |
| 住宿和餐饮业 | 1,144,992.00 | 2.16 | 6.48 |
| 建筑业 | 1,061,545.00 | 2.00 | 6.01 |
| 金融业 | 643,741.00 | 1.21 | 3.64 |
| 租赁和商务服务业 | 631,692.00 | 1.19 | 3.57 |
| 批发和零售业 | 379,728.00 | 0.72 | 2.15 |
| 教育 | 374,334.00 | 0.71 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262,382.00 | 0.49 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 247,974.00 | 0.47 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,344.00 | 0.11 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 39.39 | 44.58 | 1.36 | 53,055,708.71 |
| 2024-09-30 | 26.95 | 58.99 | 6.75 | 53,065,628.57 |
| 2024-06-30 | 31.53 | 25.34 | 43.38 | 51,851,538.16 |
| 2024-03-31 | 24.89 | 19.86 | 55.45 | 51,337,380.61 |
| 2023-12-31 | 11.90 | 29.33 | 58.90 | 51,942,566.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-06 | - | 刘勇 | 166 | 1.34 |
| 2021-11-03 | - | 张跃鹏 | 1265 | -6.49 |
| 2021-11-03 | 2024-05-31 | 彭震威 | 940 | -9.14 |
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