中欧瑾尚混合A
(013830)
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累计净值：0.9567
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9567 | 0.61% |
| 2025-06-03 | 0.9509 | 0.00% |
| 2025-05-30 | 0.9509 | -0.13% |
| 2025-05-29 | 0.9521 | 0.25% |
| 2025-05-28 | 0.9497 | 0.38% |
| 2025-05-27 | 0.9461 | 0.10% |
| 2025-05-26 | 0.9452 | 0.05% |
| 2025-05-23 | 0.9447 | -0.47% |
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基金全称
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中欧瑾尚混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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张跃鹏 刘勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3533亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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2.04%
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最近三月
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3.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.28%
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最近两年
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-1.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 81,700.00 | 1,951,813.00 | 3.63 |
| 000600 | 建投能源 | 303,700.00 | 1,737,164.00 | 3.23 |
| 601198 | 东兴证券 | 141,300.00 | 1,629,189.00 | 3.03 |
| 603233 | 大参林 | 84,900.00 | 1,393,209.00 | 2.59 |
| 601098 | 中南传媒 | 96,600.00 | 1,353,366.00 | 2.52 |
| 002034 | 旺能环境 | 56,600.00 | 1,047,666.00 | 1.95 |
| 000425 | 徐工机械 | 96,800.00 | 834,416.00 | 1.55 |
| 002110 | 三钢闽光 | 181,800.00 | 699,930.00 | 1.30 |
| 000975 | 山金国际 | 36,100.00 | 693,120.00 | 1.29 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 134,700.00 | 670,806.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,516,516.00 | 8.40 | 24.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,923,142.00 | 5.44 | 15.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,543,510.00 | 4.73 | 13.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,951,813.00 | 3.63 | 10.64 |
| 批发和零售业 | 1,904,767.00 | 3.54 | 10.38 |
| 金融业 | 1,629,189.00 | 3.03 | 8.88 |
| 采矿业 | 1,068,950.00 | 1.99 | 5.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 714,491.00 | 1.33 | 3.89 |
| 教育 | 612,492.00 | 1.14 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349,046.00 | 0.65 | 1.90 |
| 建筑业 | 132,912.00 | 0.25 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 39.19 | 27.44 | 2.94 | 53,747,527.61 |
| 2024-12-31 | 39.39 | 44.58 | 1.36 | 53,055,708.71 |
| 2024-09-30 | 26.95 | 58.99 | 6.75 | 53,065,628.57 |
| 2024-06-30 | 31.53 | 25.34 | 43.38 | 51,851,538.16 |
| 2024-03-31 | 24.89 | 19.86 | 55.45 | 51,337,380.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-06 | - | 刘勇 | 212 | 3.68 |
| 2021-11-03 | - | 张跃鹏 | 1311 | -4.33 |
| 2021-11-03 | 2024-05-31 | 彭震威 | 940 | -9.14 |
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