基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013826) |
净值：
1.0380
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.0380 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002827 | 高争民爆 | 26,900.00 | 881,782.00 | 1.25 |
| 600760 | 中航沈飞 | 9,900.00 | 580,338.00 | 0.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,400.00 | 540,713.39 | 0.77 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 36,200.00 | 468,066.00 | 0.66 |
| 002179 | 中航光电 | 7,200.00 | 290,592.00 | 0.41 |
| 02688 | 新奥能源 | 4,400.00 | 251,588.77 | 0.36 |
| 688778 | 厦钨新能 | 4,497.00 | 251,472.24 | 0.36 |
| 000768 | 中航西飞 | 7,700.00 | 210,518.00 | 0.30 |
| 302132 | 中航成飞 | 2,300.00 | 202,262.00 | 0.29 |
| 000988 | 华工科技 | 4,200.00 | 197,442.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,594,593.55 | 5.11 | 93.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224,812.00 | 0.32 | 5.86 |
| 金融业 | 5,748.00 | 0.01 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,624.00 | 0.01 | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 4,136.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.64 | 5.18 | 3.35 | 70,408,703.43 |
| 2025-03-31 | 8.33 | 5.06 | 5.32 | 89,739,288.43 |
| 2024-12-31 | 13.25 | 7.62 | 2.82 | 94,519,045.64 |
| 2024-09-30 | 5.97 | 5.22 | 5.39 | 101,914,673.09 |
| 2024-06-30 | 12.36 | 4.99 | 4.42 | 106,057,660.09 |
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