基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013826) |
净值：
0.9916
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9916 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02688 | 新奥能源 | 28,900.00 | 1,712,200.33 | 1.91 |
| 600598 | 北大荒 | 61,800.00 | 855,312.00 | 0.95 |
| 002597 | 金禾实业 | 25,000.00 | 632,000.00 | 0.70 |
| 688629 | 华丰科技 | 11,097.00 | 558,512.01 | 0.62 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 79,200.00 | 552,546.31 | 0.62 |
| 002897 | 意华股份 | 11,900.00 | 497,182.00 | 0.55 |
| 605009 | 豪悦护理 | 10,947.00 | 464,152.80 | 0.52 |
| 002179 | 中航光电 | 11,000.00 | 451,330.00 | 0.50 |
| 688525 | 佰维存储 | 4,767.00 | 340,888.17 | 0.38 |
| 000915 | 华特达因 | 9,200.00 | 259,992.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,906,206.68 | 4.35 | 76.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 994,312.00 | 1.11 | 19.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,167.28 | 0.15 | 2.58 |
| 房地产业 | 78,705.00 | 0.09 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 8,638.00 | 0.01 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.33 | 5.06 | 5.32 | 89,739,288.43 |
| 2024-12-31 | 13.25 | 7.62 | 2.82 | 94,519,045.64 |
| 2024-09-30 | 5.97 | 5.22 | 5.39 | 101,914,673.09 |
| 2024-06-30 | 12.36 | 4.99 | 4.42 | 106,057,660.09 |
| 2024-03-31 | 12.84 | 5.29 | 4.85 | 113,520,442.88 |
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