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汇丰晋信慧悦混合

(013824)

净值:
1.0674
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0674 2025-04-30
  • 净值走势
汇丰晋信慧悦混合(013824)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06740.19%
2025-04-291.06540.28%
2025-04-281.0624-0.07%
2025-04-251.0631-0.11%
2025-04-241.06430.02%
2025-04-231.0641-0.12%
2025-04-221.06540.27%
2025-04-211.06250.11%
基金全称 汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金
基金公司 汇丰晋信基金
基金经理 李媛媛 吴刘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3576亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 1.40%
最近三月 1.34%
最近六月 0.00%
最近一年 6.35%
最近两年 4.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600988赤峰黄金40,000.00916,000.002.43
600489中金黄金58,000.00816,060.002.17
600426华鲁恒升33,000.00729,300.001.94
02057中通快递-W4,750.00672,858.421.79
01208五矿资源264,000.00652,920.681.73
02318中国平安12,087.00516,441.601.37
688608恒玄科技1,200.00487,560.001.30
00981中芯国际11,000.00467,967.091.24
002371北方华创1,100.00457,600.001.22
600585海螺水泥17,500.00425,075.001.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,592,845.009.5558.71
采矿业1,732,060.004.6028.30
金融业795,120.002.1112.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3125.5267.8012.9437,638,525.10
2024-12-3123.4057.4919.8544,945,920.65
2024-09-3025.7565.472.0152,735,499.30
2024-06-3035.2984.181.3158,617,555.32
2024-03-3115.5784.670.6667,465,375.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-10-吴刘2686.42
2022-03-03-李媛媛11596.74
2022-03-032024-08-24蔡若林9050.27
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