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首页 > 基金> 南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)
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南方月月享30天滚动持有债券发起A

(013822)
净值：
1.0833
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0833 2025-04-30
  • 净值走势
南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08330.01%
2025-04-291.08320.02%
2025-04-281.08300.03%
2025-04-251.08270.01%
2025-04-241.08260.00%
2025-04-231.0826-0.02%
2025-04-221.08280.02%
2025-04-211.08260.00%
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基金情况

基金全称 南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 包剑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2133亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.51%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 4.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.282.36107,199,154.45
2024-12-31-115.791.03148,687,031.72
2024-09-30-86.820.72214,698,230.20
2024-06-30-116.743.5034,986,822.24
2024-03-31-102.424.1738,842,294.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-包剑3893.44
2021-11-182024-05-24陶铄9185.14
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