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首页 > 基金> 南方定利一年定开债券(013821)
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南方定利一年定开债券

(013821)
净值：
1.0578
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1078 2025-06-05
  • 净值走势
南方定利一年定开债券(013821)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.0578-0.01%
2025-06-041.05790.04%
2025-06-031.0575-0.01%
2025-05-301.05760.12%
2025-05-291.0563-0.08%
2025-05-281.0571-0.04%
2025-05-271.0575-0.06%
2025-05-261.05810.02%
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基金情况

基金全称 南方定利一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.17亿元 份额规模 32.8651亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 6.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.860.013,517,311,807.11
2024-12-31-119.760.013,542,450,465.28
2024-09-30-125.480.023,476,143,886.63
2024-06-30-129.230.013,457,035,814.26
2024-03-31-128.480.023,422,071,014.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-19-刘骥3532.68
2021-11-242024-06-19金凌志9388.05
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