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首页 > 基金> 华安顺穗债券(013820)
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华安顺穗债券

(013820)
净值：
1.1114
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1114 2025-04-18
  • 净值走势
华安顺穗债券(013820)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11140.00%
2025-04-171.1114-0.03%
2025-04-161.11170.01%
2025-04-151.1116-0.02%
2025-04-141.11180.00%
2025-04-111.11180.00%
2025-04-101.1118-0.02%
2025-04-091.11200.01%
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基金情况

基金全称 华安顺穗债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 魏媛媛 李振宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.12亿元 份额规模 12.7770亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.94%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 7.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-122.980.851,411,886,599.09
2024-09-30-120.791.211,383,516,612.13
2024-06-30-112.620.411,388,285,622.34
2024-03-31-121.060.261,358,213,200.99
2023-12-31-85.600.521,337,421,601.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-16-李振宇9488.39
2021-12-16-魏媛媛122211.14
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