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首页 > 基金> 华安顺穗债券(013820)
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华安顺穗债券

(013820)
净值：
1.1217
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.1217 2025-07-21
  • 净值走势
华安顺穗债券(013820)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.1217-0.08%
2025-07-181.12260.01%
2025-07-171.12250.02%
2025-07-161.12230.00%
2025-07-151.12230.09%
2025-07-141.1213-0.03%
2025-07-111.1216-0.02%
2025-07-101.1218-0.05%
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基金情况

基金全称 华安顺穗债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.01亿元 份额规模 16.0832亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.08%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 7.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.691.851,801,026,119.89
2025-03-31-114.250.881,412,568,671.53
2024-12-31-122.980.851,411,886,599.09
2024-09-30-120.791.211,383,516,612.13
2024-06-30-112.620.411,388,285,622.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-16-李振宇10419.39
2021-12-162025-07-07魏媛媛129912.26
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