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首页 > 基金> 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814)
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券A

(013814)
净值：
1.1199
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1199 2025-04-18
  • 净值走势
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11990.00%
2025-04-171.11990.01%
2025-04-161.11980.01%
2025-04-151.11970.00%
2025-04-141.11970.01%
2025-04-111.11960.01%
2025-04-101.11950.01%
2025-04-091.11940.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 丁巍 宋鹏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.50亿元 份额规模 3.1398亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.40%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 6.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-114.840.555,517,294,606.32
2024-09-30-110.870.158,511,534,375.72
2024-06-30-101.420.0311,872,848,992.35
2024-03-31-107.360.163,995,267,953.07
2023-12-31-126.150.521,539,209,990.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-20-宋鹏127911.99
2021-10-20-丁巍127911.99
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