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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B

(013805)

净值:
1.1323
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1460 2025-04-30
  • 净值走势
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13230.03%
2025-04-291.13200.03%
2025-04-281.13170.04%
2025-04-251.13130.00%
2025-04-241.1313-0.01%
2025-04-231.1314-0.03%
2025-04-221.13170.01%
2025-04-211.1316-0.01%
基金全称 财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 陈希希
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.17亿元 份额规模 1.0395亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.41%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 6.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.570.341,543,640,306.49
2024-12-31-97.602.951,784,724,211.83
2024-09-30-107.730.772,162,160,372.76
2024-06-30-111.680.762,351,845,267.67
2024-03-31-99.199.932,758,404,113.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-22-陈希希125813.21
2021-12-152023-02-24宫志芳4365.17
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