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首页 > 基金> 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B

(013805)
净值：
1.1387
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1524 2025-09-04
  • 净值走势
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.13870.04%
2025-09-031.13830.02%
2025-09-021.13810.00%
2025-09-011.1381-0.01%
2025-08-291.13820.02%
2025-08-281.1380-0.08%
2025-08-271.1389-0.06%
2025-08-261.13960.01%
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基金情况

基金全称 财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 陈希希
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.13亿元 份额规模 0.9931亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 5.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-101.247.731,454,564,922.12
2025-03-31-105.570.341,543,640,306.49
2024-12-31-97.602.951,784,724,211.83
2024-09-30-107.730.772,162,160,372.76
2024-06-30-111.680.762,351,845,267.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-22-陈希希138313.81
2021-12-152023-02-24宫志芳4365.17
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