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博时优质鑫选一年持有期混合A(013797)
博时优质鑫选一年持有期混合A
(013797)
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累计净值：0.8089
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.8089 | 0.04% |
| 2025-06-04 | 0.8086 | -0.01% |
| 2025-06-03 | 0.8087 | 0.07% |
| 2025-05-30 | 0.8081 | -0.69% |
| 2025-05-29 | 0.8137 | -0.27% |
| 2025-05-28 | 0.8159 | 0.53% |
| 2025-05-27 | 0.8116 | 0.21% |
| 2025-05-26 | 0.8099 | -0.36% |
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基金全称
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博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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蔡滨 林博鸿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.60亿元
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份额规模
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24.7989亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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4.21%
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最近三月
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5.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.59%
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最近两年
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6.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,500,000.00 | 196,250,000.00 | 9.93 |
| 000651 | 格力电器 | 4,250,000.00 | 193,205,000.00 | 9.77 |
| 02328 | 中国财险 | 13,542,000.00 | 179,706,340.31 | 9.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 340,000.00 | 155,939,813.40 | 7.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 380,000.00 | 96,117,200.00 | 4.86 |
| 002027 | 分众传媒 | 11,000,000.00 | 77,220,000.00 | 3.91 |
| 600036 | 招商银行 | 1,673,000.00 | 72,424,170.00 | 3.66 |
| 02331 | 李宁 | 4,400,000.00 | 64,642,395.84 | 3.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,500,000.00 | 63,420,000.00 | 3.21 |
| 600900 | 长江电力 | 2,000,000.00 | 55,620,000.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 809,507,503.57 | 40.94 | 67.76 |
| 金融业 | 144,908,963.00 | 7.33 | 12.13 |
| 租赁和商务服务业 | 77,220,000.00 | 3.91 | 6.46 |
| 采矿业 | 63,420,000.00 | 3.21 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,620,000.00 | 2.81 | 4.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,130,552.72 | 1.17 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,817,301.72 | 1.05 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.41 | 0.12 | 10.06 | 1,977,115,044.07 |
| 2024-12-31 | 92.91 | - | 8.35 | 2,081,656,344.58 |
| 2024-09-30 | 74.43 | - | 27.93 | 2,389,030,568.92 |
| 2024-06-30 | 82.23 | - | 17.11 | 2,500,106,080.61 |
| 2024-03-31 | 89.47 | - | 6.50 | 2,547,304,251.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 蔡滨 | 191 | 7.26 |
| 2024-11-27 | - | 林博鸿 | 191 | 7.26 |
| 2021-11-03 | 2024-11-27 | 沙炜 | 1120 | -24.61 |
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