基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国智申精选3个月持有混合(FOF)E(013796) |
净值：
1.0473
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0473 | 2025-09-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.13 | 4.00 | 137,070,280.59 |
| 2025-03-31 | - | 5.50 | 3.46 | 138,421,279.83 |
| 2024-12-31 | - | 5.60 | 1.39 | 136,484,803.73 |
| 2024-09-30 | - | 5.85 | 1.53 | 147,508,590.38 |
| 2024-06-30 | - | 5.84 | 3.27 | 147,027,888.55 |
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