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首页 > 基金> 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)
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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C

(013794)
净值：
0.9405
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9405 2025-09-03
  • 净值走势
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-030.94050.00%
2025-09-020.93740.00%
2025-09-010.95270.00%
2025-08-290.93940.00%
2025-08-280.92960.00%
2025-08-270.91600.00%
2025-08-260.92770.00%
2025-08-250.93302.15%
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基金情况

基金全称 富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1933亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.67%
最近一月 12.86%
最近三月 21.20%
最近六月 0.00%
最近一年 35.03%
最近两年 20.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.532.25257,293,050.85
2025-03-31-5.283.58264,284,902.94
2024-12-31-6.062.12276,096,589.08
2024-09-30-5.372.21312,394,531.67
2024-06-30-5.490.09303,957,210.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-25-王登元1380-6.26
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