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首页 > 基金> 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B(013788)
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华泰柏瑞信用增利债(LOF)B

(013788)
净值：
1.2119
日增长率：
0.51%
累计净值：1.4358 2025-07-21
  • 净值走势
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B(013788)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.21190.51%
2025-07-181.20570.17%
2025-07-171.20370.18%
2025-07-161.20150.11%
2025-07-151.2002-0.07%
2025-07-141.2011-0.15%
2025-07-111.20290.05%
2025-07-101.20230.08%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 王烨斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.3744亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.90%
最近一月 2.42%
最近三月 3.80%
最近六月 0.00%
最近一年 4.15%
最近两年 2.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601006大秦铁路80,031.00528,204.600.80
300088长信科技85,763.00511,147.480.78
601689拓普集团6,000.00283,500.000.43
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业794,647.481.2160.07
交通运输、仓储和邮政业528,204.600.8039.93
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-302.0192.5714.9365,668,821.70
2025-03-318.0099.941.9276,772,132.98
2024-12-314.91101.684.4879,313,071.60
2024-09-30-99.933.26210,891,914.50
2024-06-30-112.383.83327,834,509.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-11-王烨斌138115.83
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