首页 > 基金> 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B(013788)

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华泰柏瑞信用增利债(LOF)B

(013788)

净值：

1.2076

日增长率：

-0.57%

累计净值：1.4315

2025-09-04

净值走势

华泰柏瑞信用增利债(LOF)B(013788)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.2076	-0.57%
2025-09-03	1.2145	0.04%
2025-09-02	1.2140	-1.16%
2025-09-01	1.2283	-0.24%
2025-08-29	1.2312	-0.13%
2025-08-28	1.2328	-0.04%
2025-08-27	1.2333	-1.56%
2025-08-26	1.2529	-0.06%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	王烨斌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.45亿元	份额规模	0.3744亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.04%
最近一月	-1.19%
最近三月	1.86%
最近六月	0.00%
最近一年	4.70%
最近两年	2.12%

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基金要闻

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华泰柏瑞信用增利债(LOF)B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601006	大秦铁路	80,031.00	528,204.60	0.80
300088	长信科技	85,763.00	511,147.48	0.78
601689	拓普集团	6,000.00	283,500.00	0.43

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	794,647.48	1.21	60.07
交通运输、仓储和邮政业	528,204.60	0.80	39.93

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	2.01	92.57	14.93	65,668,821.70
2025-03-31	8.00	99.94	1.92	76,772,132.98
2024-12-31	4.91	101.68	4.48	79,313,071.60
2024-09-30	-	99.93	3.26	210,891,914.50
2024-06-30	-	112.38	3.83	327,834,509.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-11	-	王烨斌	1426	15.42

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基金公告

11-02关于增加宜信普泽(北京)基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知

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