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首页 > 基金> 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B(013788)
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华泰柏瑞信用增利债(LOF)B

(013788)
净值：
1.1640
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3879 2025-04-18
  • 净值走势
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B(013788)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.16400.00%
2025-04-171.16400.08%
2025-04-161.1631-0.27%
2025-04-151.1663-0.27%
2025-04-141.16940.08%
2025-04-111.1685-0.03%
2025-04-101.16890.48%
2025-04-091.16330.43%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 王烨斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.3761亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.39%
最近一月 -3.01%
最近三月 -1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 0.60%
最近两年 -1.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002966苏州银行161,550.001,310,170.501.65
601009南京银行121,654.001,295,615.101.63
600926杭州银行88,105.001,287,214.051.62
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业3,892,999.654.91100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-314.91101.684.4879,313,071.60
2024-09-30-99.933.26210,891,914.50
2024-06-30-112.383.83327,834,509.60
2024-03-31-125.849.3870,013,454.19
2023-12-31-119.812.6183,645,528.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-11-王烨斌128811.25
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