首页 > 基金> 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B(013788)

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华泰柏瑞信用增利债(LOF)B

(013788)

净值：

1.1872

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.4111

2025-06-06

净值走势

华泰柏瑞信用增利债(LOF)B(013788)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	1.1872	-0.02%
2025-06-05	1.1874	0.16%
2025-06-04	1.1855	0.26%
2025-06-03	1.1824	0.14%
2025-05-30	1.1808	0.05%
2025-05-29	1.1802	0.36%
2025-05-28	1.1760	-0.03%
2025-05-27	1.1763	-0.12%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	王烨斌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.44亿元	份额规模	0.3749亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.54%
最近一月	0.85%
最近三月	-0.66%
最近六月	0.00%
最近一年	2.16%
最近两年	0.91%

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基金要闻

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华泰柏瑞信用增利债(LOF)B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601998	中信银行	200,000.00	1,422,000.00	1.85
600926	杭州银行	88,105.00	1,272,236.20	1.66
601689	拓普集团	16,644.00	961,523.88	1.25
601009	南京银行	80,054.00	826,957.82	1.08
601006	大秦铁路	100,031.00	654,202.74	0.85
300088	长信科技	85,763.00	529,157.71	0.69
002966	苏州银行	60,000.00	472,800.00	0.62

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	3,993,994.02	5.20	65.06
制造业	1,490,681.59	1.94	24.28
交通运输、仓储和邮政业	654,202.74	0.85	10.66

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	8.00	99.94	1.92	76,772,132.98
2024-12-31	4.91	101.68	4.48	79,313,071.60
2024-09-30	-	99.93	3.26	210,891,914.50
2024-06-30	-	112.38	3.83	327,834,509.60
2024-03-31	-	125.84	9.38	70,013,454.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-11	-	王烨斌	1336	13.47

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基金公告

11-02关于增加宜信普泽(北京)基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知

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