基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787) |
净值：
0.7044
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7044 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 165,600.00 | 6,365,664.00 | 0.42 |
| 002273 | 水晶光电 | 252,600.00 | 5,612,772.00 | 0.37 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 25,000.00 | 5,450,000.00 | 0.36 |
| 600096 | 云天化 | 227,700.00 | 5,077,710.00 | 0.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 281,300.00 | 4,253,256.00 | 0.28 |
| 002128 | 电投能源 | 199,600.00 | 3,908,168.00 | 0.26 |
| 603612 | 索通发展 | 238,300.00 | 3,219,433.00 | 0.21 |
| 601168 | 西部矿业 | 198,700.00 | 3,193,109.00 | 0.21 |
| 600428 | 中远海特 | 436,600.00 | 3,187,180.00 | 0.21 |
| 601717 | 郑煤机 | 217,000.00 | 2,816,660.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,886,510.89 | 5.98 | 64.21 |
| 采矿业 | 13,414,830.00 | 0.88 | 9.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,670,023.00 | 0.77 | 8.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,042,609.00 | 0.46 | 4.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,706,112.39 | 0.44 | 4.74 |
| 金融业 | 4,791,341.00 | 0.32 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,954,154.00 | 0.26 | 2.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,678,274.00 | 0.11 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 786,059.00 | 0.05 | 0.56 |
| 建筑业 | 287,594.00 | 0.02 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 268,631.00 | 0.02 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,716.00 | - | 0.02 |
| 房地产业 | 20,200.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.32 | 5.46 | 0.35 | 1,518,617,605.42 |
| 2024-09-30 | 10.00 | 5.25 | 0.16 | 1,622,966,688.26 |
| 2024-06-30 | 9.65 | 5.07 | 0.28 | 1,566,669,356.95 |
| 2024-03-31 | 9.26 | 5.28 | 0.12 | 1,696,878,017.14 |
| 2023-12-31 | 8.79 | 5.37 | 0.14 | 1,895,825,358.68 |
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