基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银竞争优势混合A(013783) |
净值：
1.1475
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.1475 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 45,500.00 | 1,684,410.00 | 5.22 |
| 603383 | 顶点软件 | 39,700.00 | 1,683,280.00 | 5.22 |
| 002352 | 顺丰控股 | 27,100.00 | 1,321,396.00 | 4.10 |
| 600570 | 恒生电子 | 38,900.00 | 1,304,706.00 | 4.04 |
| 301257 | 普蕊斯 | 41,800.00 | 1,287,440.00 | 3.99 |
| 688358 | 祥生医疗 | 42,336.00 | 1,255,262.40 | 3.89 |
| 603444 | 吉比特 | 4,100.00 | 1,237,995.00 | 3.84 |
| 300454 | 深信服 | 13,000.00 | 1,224,340.00 | 3.79 |
| 002690 | 美亚光电 | 70,900.00 | 1,196,083.00 | 3.71 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 12,516.00 | 1,096,526.76 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,483,051.15 | 51.09 | 57.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,426,770.80 | 19.92 | 22.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,921,948.00 | 5.96 | 6.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,650,064.00 | 5.11 | 5.71 |
| 金融业 | 967,497.00 | 3.00 | 3.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 846,866.20 | 2.62 | 2.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 428,850.00 | 1.33 | 1.48 |
| 住宿和餐饮业 | 162,495.00 | 0.50 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.54 | 2.53 | 5.57 | 32,262,534.13 |
| 2025-03-31 | 93.57 | 2.07 | 8.42 | 38,606,597.43 |
| 2024-12-31 | 91.65 | - | 9.18 | 44,219,139.59 |
| 2024-09-30 | 84.46 | 4.46 | 10.79 | 48,119,225.77 |
| 2024-06-30 | 93.88 | 5.95 | 0.40 | 44,400,786.88 |
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