基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782) |
净值：
1.9395
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.9395 | 2025-07-17 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,199,250.00 | 1.50 | 53.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,606,922.22 | 1.10 | 39.01 |
| 制造业 | 312,714.80 | 0.21 | 7.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.82 | - | 15.17 | 146,160,982.64 |
| 2025-03-31 | 6.28 | - | 9.26 | 149,445,899.69 |
| 2024-12-31 | 7.45 | - | 9.79 | 161,490,637.60 |
| 2024-09-30 | 3.11 | 2.95 | 4.61 | 172,986,714.32 |
| 2024-06-30 | 2.64 | 3.11 | 3.77 | 163,665,776.02 |
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