基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781) |
净值：
1.8106
|
日增长率：
0.40%
|
累计净值：2.0990 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,435.00 | 1,395,640.50 | 0.93 |
| 601689 | 拓普集团 | 23,800.00 | 1,374,926.00 | 0.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,000.00 | 1,285,680.00 | 0.86 |
| 301413 | 安培龙 | 14,200.00 | 1,254,854.00 | 0.84 |
| 688041 | 海光信息 | 8,105.00 | 1,145,236.50 | 0.77 |
| 003021 | 兆威机电 | 6,100.00 | 779,763.00 | 0.52 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 99,200.00 | 753,920.00 | 0.50 |
| 601677 | 明泰铝业 | 56,900.00 | 724,906.00 | 0.49 |
| 300442 | 润泽科技 | 11,600.00 | 662,824.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,961,006.00 | 5.33 | 84.89 |
| 采矿业 | 753,920.00 | 0.50 | 8.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 662,824.00 | 0.44 | 7.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.28 | - | 9.26 | 149,445,899.69 |
| 2024-12-31 | 7.45 | - | 9.79 | 161,490,637.60 |
| 2024-09-30 | 3.11 | 2.95 | 4.61 | 172,986,714.32 |
| 2024-06-30 | 2.64 | 3.11 | 3.77 | 163,665,776.02 |
| 2024-03-31 | 5.05 | 2.77 | 9.02 | 182,598,571.01 |
微信公众号
证券之星APP
