首页 > 基金> 华夏鼎丰债券(013780)

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华夏鼎丰债券

(013780)

净值：

1.0148

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1029

2025-04-18

净值走势

华夏鼎丰债券(013780)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0148	0.03%
2025-04-17	1.0145	-0.08%
2025-04-16	1.0153	0.06%
2025-04-15	1.0147	-0.01%
2025-04-14	1.0148	0.02%
2025-04-11	1.0146	-0.05%
2025-04-10	1.0151	0.02%
2025-04-09	1.0149	0.01%

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基金情况

基金全称	华夏鼎丰债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	孙蕾
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	27.30亿元	份额规模	25.3082亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.63%
最近三月	0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	1.97%
最近两年	5.40%

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基金要闻

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华夏鼎丰债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	99.78	0.27	2,729,900,865.43
2024-09-30	-	110.18	0.14	2,703,238,648.09
2024-06-30	-	115.96	0.13	2,698,193,709.64
2024-03-31	-	103.83	0.19	2,673,974,021.56
2023-12-31	-	127.80	0.40	2,638,350,711.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-21	-	孙蕾	1278	10.42
2021-09-29	2022-06-21	邓思聪	265	2.96

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