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首页 > 基金> 交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)
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交银兴享一年持有期混合(FOF)C

(013779)
净值：
0.9698
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9698 2025-07-17
  • 净值走势
交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-170.96980.00%
2025-07-160.96630.00%
2025-07-150.96590.00%
2025-07-140.96160.00%
2025-07-110.96040.21%
2025-07-100.95840.00%
2025-07-090.95730.00%
2025-07-080.96000.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 刘兵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.12亿元 份额规模 1.1664亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.98%
最近一月 2.20%
最近三月 4.68%
最近六月 0.00%
最近一年 4.95%
最近两年 -0.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300973立高食品5,300.00258,481.000.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业258,481.000.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-300.084.622.18318,726,250.45
2025-03-315.364.681.16336,909,602.12
2024-12-316.175.240.65356,951,472.94
2024-09-3011.374.291.21391,104,716.61
2024-06-309.202.933.28414,816,545.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-01-刘兵1329-3.02
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