基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779) |
净值：
0.9263
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9263 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,200.00 | 2,119,824.00 | 0.59 |
| 600096 | 云天化 | 79,900.00 | 1,781,770.00 | 0.50 |
| 002714 | 牧原股份 | 41,300.00 | 1,587,572.00 | 0.44 |
| 002273 | 水晶光电 | 43,000.00 | 955,460.00 | 0.27 |
| 601717 | 郑煤机 | 70,400.00 | 913,792.00 | 0.26 |
| 002128 | 电投能源 | 46,100.00 | 902,638.00 | 0.25 |
| 600216 | 浙江医药 | 55,700.00 | 883,402.00 | 0.25 |
| 601168 | 西部矿业 | 44,700.00 | 718,329.00 | 0.20 |
| 600219 | 南山铝业 | 151,000.00 | 590,410.00 | 0.17 |
| 600428 | 中远海特 | 79,800.00 | 582,540.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,388,685.00 | 3.75 | 60.76 |
| 采矿业 | 4,672,899.00 | 1.31 | 21.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,029,664.00 | 0.57 | 9.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,146,196.00 | 0.32 | 5.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 531,440.00 | 0.15 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 109,225.00 | 0.03 | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,247.00 | 0.02 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 70,528.00 | 0.02 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.17 | 5.24 | 0.65 | 356,951,472.94 |
| 2024-09-30 | 11.37 | 4.29 | 1.21 | 391,104,716.61 |
| 2024-06-30 | 9.20 | 2.93 | 3.28 | 414,816,545.74 |
| 2024-03-31 | 10.18 | 4.80 | 0.59 | 442,109,182.83 |
| 2023-12-31 | 10.21 | 4.99 | 0.58 | 473,287,217.73 |
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