基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达趋势优选混合A(013774) |
净值：
0.8258
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.8258 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 75,000.00 | 4,100,355.19 | 7.36 |
| 600036 | 招商银行 | 60,000.00 | 2,757,000.00 | 4.95 |
| 002056 | 横店东磁 | 120,000.00 | 1,698,000.00 | 3.05 |
| 603486 | 科沃斯 | 29,000.00 | 1,688,670.00 | 3.03 |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,664,400.00 | 2.99 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 108,000.00 | 1,378,080.00 | 2.47 |
| 603063 | 禾望电气 | 40,000.00 | 1,354,400.00 | 2.43 |
| 603799 | 华友钴业 | 35,000.00 | 1,295,700.00 | 2.33 |
| 300850 | 新强联 | 34,000.00 | 1,217,880.00 | 2.19 |
| 603456 | 九洲药业 | 80,000.00 | 1,216,800.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,269,722.25 | 57.91 | 70.37 |
| 金融业 | 8,967,320.00 | 16.09 | 19.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,264,170.00 | 2.27 | 2.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 999,936.00 | 1.79 | 2.18 |
| 采矿业 | 838,950.00 | 1.51 | 1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 777,700.00 | 1.40 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 737,296.00 | 1.32 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.04 | 0.16 | 9.62 | 55,726,526.28 |
| 2025-03-31 | 93.77 | 0.24 | 7.61 | 56,313,134.78 |
| 2024-12-31 | 94.18 | 0.08 | 5.98 | 53,298,365.52 |
| 2024-09-30 | 92.61 | - | 8.35 | 56,561,693.53 |
| 2024-06-30 | 91.04 | - | 8.09 | 51,509,749.51 |
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