基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达趋势优选混合A(013774) |
净值：
0.7699
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.7699 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 67,000.00 | 2,900,430.00 | 5.15 |
| 01810 | 小米集团-W | 60,000.00 | 2,724,194.16 | 4.84 |
| 601398 | 工商银行 | 280,000.00 | 1,929,200.00 | 3.43 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 160,000.00 | 1,848,000.00 | 3.28 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 39,000.00 | 1,837,290.00 | 3.26 |
| 601009 | 南京银行 | 170,000.00 | 1,756,100.00 | 3.12 |
| 605111 | 新洁能 | 40,000.00 | 1,366,800.00 | 2.43 |
| 000977 | 浪潮信息 | 25,000.00 | 1,337,000.00 | 2.37 |
| 600563 | 法拉电子 | 12,000.00 | 1,314,240.00 | 2.33 |
| 601689 | 拓普集团 | 21,000.00 | 1,213,170.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,632,733.25 | 59.72 | 67.16 |
| 金融业 | 14,432,980.00 | 25.63 | 28.82 |
| 批发和零售业 | 819,500.00 | 1.46 | 1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 624,580.00 | 1.11 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 569,000.00 | 1.01 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.77 | 0.24 | 7.61 | 56,313,134.78 |
| 2024-12-31 | 94.18 | 0.08 | 5.98 | 53,298,365.52 |
| 2024-09-30 | 92.61 | - | 8.35 | 56,561,693.53 |
| 2024-06-30 | 91.04 | - | 8.09 | 51,509,749.51 |
| 2024-03-31 | 94.46 | - | 7.05 | 52,875,766.35 |
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