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中加龙头精选混合C(013772)
中加龙头精选混合C
(013772)
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累计净值：0.9749
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.9749 | -1.10% |
| 2025-06-04 | 0.9857 | 1.10% |
| 2025-06-03 | 0.9750 | 2.27% |
| 2025-05-30 | 0.9534 | -1.04% |
| 2025-05-29 | 0.9634 | -0.50% |
| 2025-05-28 | 0.9682 | 1.02% |
| 2025-05-27 | 0.9584 | -0.95% |
| 2025-05-26 | 0.9676 | 0.21% |
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基金全称
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中加龙头精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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张一然 薛杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0974亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.98%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.97%
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最近两年
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-1.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 153,700.00 | 2,785,044.00 | 7.50 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 459,000.00 | 2,486,408.55 | 6.70 |
| 600161 | 天坛生物 | 120,660.00 | 2,446,984.80 | 6.59 |
| 01818 | 招金矿业 | 166,051.00 | 2,372,106.35 | 6.39 |
| 688271 | 联影医疗 | 17,286.00 | 2,108,719.14 | 5.68 |
| 600732 | 爱旭股份 | 166,800.00 | 2,031,624.00 | 5.47 |
| 01787 | 山东黄金 | 95,250.00 | 1,626,141.81 | 4.38 |
| 688521 | 芯原股份 | 14,205.00 | 1,505,730.00 | 4.05 |
| 688411 | 海博思创 | 18,594.00 | 1,471,715.10 | 3.96 |
| 601179 | 中国西电 | 205,200.00 | 1,360,476.00 | 3.66 |
| 600547 | 山东黄金 | 29,192.00 | 784,680.96 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,076,758.24 | 43.29 | 66.42 |
| 采矿业 | 4,808,124.96 | 12.95 | 19.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,505,730.00 | 4.05 | 6.22 |
| 卫生和社会工作 | 1,023,815.00 | 2.76 | 4.23 |
| 批发和零售业 | 789,420.00 | 2.13 | 3.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.01 | - | 15.67 | 37,135,629.09 |
| 2024-12-31 | 88.96 | - | 7.47 | 38,320,638.38 |
| 2024-09-30 | 90.78 | - | 7.71 | 38,515,666.18 |
| 2024-06-30 | 92.58 | 1.94 | 6.75 | 36,670,697.75 |
| 2024-03-31 | 87.02 | - | 15.77 | 35,436,582.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 薛杨 | 529 | 20.85 |
| 2022-02-09 | - | 张一然 | 1214 | -2.51 |
| 2022-02-09 | 2023-02-13 | 李坤元 | 369 | 1.72 |
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