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中加龙头精选混合A(013771)
中加龙头精选混合A
(013771)
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累计净值：1.1284
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1284 | 1.40% |
| 2025-09-02 | 1.1128 | -1.20% |
| 2025-09-01 | 1.1263 | 3.03% |
| 2025-08-29 | 1.0932 | 1.66% |
| 2025-08-28 | 1.0754 | 0.34% |
| 2025-08-27 | 1.0718 | -1.81% |
| 2025-08-26 | 1.0916 | 0.94% |
| 2025-08-25 | 1.0814 | 1.69% |
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基金全称
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中加龙头精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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张一然 薛杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2806亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.28%
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最近一月
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11.04%
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最近三月
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14.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.08%
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最近两年
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29.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 166,051.00 | 3,089,176.27 | 8.16 |
| 600732 | 爱旭股份 | 191,400.00 | 2,507,340.00 | 6.62 |
| 600760 | 中航沈飞 | 42,400.00 | 2,485,488.00 | 6.57 |
| 688411 | 海博思创 | 28,755.00 | 2,450,788.65 | 6.47 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 459,000.00 | 2,390,120.64 | 6.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 122,400.00 | 2,386,800.00 | 6.31 |
| 01787 | 山东黄金 | 95,250.00 | 2,367,023.22 | 6.25 |
| 605599 | 菜百股份 | 140,000.00 | 2,289,000.00 | 6.05 |
| 01024 | 快手-W | 39,300.00 | 2,268,648.90 | 5.99 |
| 002293 | 罗莱生活 | 230,100.00 | 2,011,074.00 | 5.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,999,428.19 | 39.63 | 76.24 |
| 采矿业 | 2,386,800.00 | 6.31 | 12.13 |
| 批发和零售业 | 2,289,000.00 | 6.05 | 11.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.47 | - | 13.76 | 37,850,202.38 |
| 2025-03-31 | 87.01 | - | 15.67 | 37,135,629.09 |
| 2024-12-31 | 88.96 | - | 7.47 | 38,320,638.38 |
| 2024-09-30 | 90.78 | - | 7.71 | 38,515,666.18 |
| 2024-06-30 | 92.58 | 1.94 | 6.75 | 36,670,697.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 薛杨 | 619 | 38.81 |
| 2022-02-09 | - | 张一然 | 1304 | 12.84 |
| 2022-02-09 | 2023-02-13 | 李坤元 | 369 | 2.13 |
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