基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时稳益9个月持有混合A(013769) |
净值：
1.1080
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1080 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 495,000.00 | 8,764,412.98 | 2.02 |
| 600886 | 国投电力 | 515,200.00 | 8,562,624.00 | 1.98 |
| 600674 | 川投能源 | 493,900.00 | 8,519,775.00 | 1.97 |
| 002602 | ST华通 | 1,259,400.00 | 6,473,316.00 | 1.49 |
| 600900 | 长江电力 | 165,800.00 | 4,899,390.00 | 1.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,600.00 | 4,681,600.00 | 1.08 |
| 00762 | 中国联通 | 550,000.00 | 3,763,889.58 | 0.87 |
| 01658 | 邮储银行 | 848,000.00 | 3,596,591.19 | 0.83 |
| 00857 | 中国石油股份 | 554,000.00 | 3,134,589.84 | 0.72 |
| 00317 | 中船防务 | 286,000.00 | 3,003,369.97 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,490,697.65 | 5.42 | 42.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,981,789.00 | 5.08 | 40.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,473,316.00 | 1.49 | 11.84 |
| 房地产业 | 2,734,628.00 | 0.63 | 5.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.72 | 76.97 | 10.63 | 433,085,009.13 |
| 2024-09-30 | 17.83 | 97.21 | 13.12 | 496,690,177.79 |
| 2024-06-30 | 6.90 | 106.49 | 12.30 | 551,576,146.55 |
| 2024-03-31 | 9.95 | 104.35 | 7.03 | 622,185,529.71 |
| 2023-12-31 | 18.31 | 94.18 | 8.85 | 796,113,121.75 |
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