基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值回报混合C(013768) |
净值：
0.9712
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.9712 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01288 | 农业银行 | 415,000.00 | 2,119,371.80 | 4.51 |
| 601088 | 中国神华 | 37,900.00 | 1,536,466.00 | 3.27 |
| 000333 | 美的集团 | 20,600.00 | 1,487,320.00 | 3.17 |
| 01929 | 周大福 | 119,400.00 | 1,461,261.26 | 3.11 |
| 00270 | 粤海投资 | 240,000.00 | 1,435,774.08 | 3.06 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 237,000.00 | 1,432,956.15 | 3.05 |
| 00006 | 电能实业 | 31,000.00 | 1,426,244.20 | 3.04 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 118,000.00 | 1,355,887.26 | 2.89 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 120,000.00 | 1,212,528.72 | 2.58 |
| 01898 | 中煤能源 | 141,000.00 | 1,167,551.35 | 2.49 |
| 601898 | 中煤能源 | 85,700.00 | 937,558.00 | 2.00 |
| 600377 | 宁沪高速 | 61,000.00 | 935,740.00 | 1.99 |
| 600012 | 皖通高速 | 27,700.00 | 470,346.00 | 1.00 |
| 01088 | 中国神华 | 16,000.00 | 444,302.04 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,403,437.00 | 13.64 | 27.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,460,082.00 | 9.50 | 19.39 |
| 采矿业 | 3,668,126.00 | 7.81 | 15.95 |
| 金融业 | 2,848,239.00 | 6.07 | 12.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,581,734.00 | 5.50 | 11.22 |
| 建筑业 | 1,399,944.00 | 2.98 | 6.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 933,232.00 | 1.99 | 4.06 |
| 批发和零售业 | 706,335.00 | 1.50 | 3.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.23 | - | 9.36 | 46,942,538.85 |
| 2025-03-31 | 94.08 | 0.20 | 6.73 | 51,756,976.84 |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 6.24 | 53,235,379.70 |
| 2024-09-30 | 81.12 | - | 8.48 | 54,832,103.15 |
| 2024-06-30 | 93.62 | - | 5.96 | 56,488,698.43 |
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