基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值回报混合A(013767) |
净值：
0.9557
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9557 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00270 | 粤海投资 | 406,000.00 | 2,143,106.57 | 4.14 |
| 01288 | 农业银行 | 415,000.00 | 1,792,320.43 | 3.46 |
| 000333 | 美的集团 | 20,700.00 | 1,624,950.00 | 3.14 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 332,000.00 | 1,617,684.08 | 3.13 |
| 00006 | 电能实业 | 37,000.00 | 1,591,143.49 | 3.07 |
| 601088 | 中国神华 | 41,400.00 | 1,587,690.00 | 3.07 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 156,000.00 | 1,574,938.59 | 3.04 |
| 000651 | 格力电器 | 34,600.00 | 1,572,916.00 | 3.04 |
| 601077 | 渝农商行 | 184,800.00 | 1,123,584.00 | 2.17 |
| 600377 | 宁沪高速 | 72,500.00 | 1,107,800.00 | 2.14 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 128,000.00 | 1,091,449.50 | 2.11 |
| 00998 | 中信银行 | 185,000.00 | 1,039,706.42 | 2.01 |
| 601998 | 中信银行 | 107,500.00 | 764,325.00 | 1.48 |
| 600012 | 皖通高速 | 30,500.00 | 525,210.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,823,359.00 | 13.18 | 24.58 |
| 采矿业 | 5,608,144.00 | 10.84 | 20.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,458,786.00 | 10.55 | 19.66 |
| 金融业 | 4,510,751.00 | 8.72 | 16.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,082,605.00 | 5.96 | 11.10 |
| 建筑业 | 1,491,548.00 | 2.88 | 5.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 740,784.00 | 1.43 | 2.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48,000.00 | 0.09 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.08 | 0.20 | 6.73 | 51,756,976.84 |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 6.24 | 53,235,379.70 |
| 2024-09-30 | 81.12 | - | 8.48 | 54,832,103.15 |
| 2024-06-30 | 93.62 | - | 5.96 | 56,488,698.43 |
| 2024-03-31 | 94.70 | - | 5.61 | 55,591,305.37 |
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