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平安恒泰1年持有混合A

(013765)

净值:
0.9567
日增长率:
0.01%
累计净值:0.9567 2025-04-30
  • 净值走势
平安恒泰1年持有混合A(013765)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.95670.01%
2025-04-290.95660.04%
2025-04-280.95620.06%
2025-04-250.95560.01%
2025-04-240.9555-0.02%
2025-04-230.95570.07%
2025-04-220.95500.10%
2025-04-210.95400.12%
基金全称 平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 高勇标
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 0.8810亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 1.64%
最近三月 1.95%
最近六月 0.00%
最近一年 0.67%
最近两年 0.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股1,900.00871,428.370.92
601088中国神华21,000.00805,350.000.85
000333美的集团9,800.00769,300.000.82
000975山金国际39,300.00754,560.000.80
600036招商银行17,400.00753,246.000.80
300750宁德时代2,900.00733,526.000.78
600025华能水电61,800.00566,088.000.60
601799星宇股份3,800.00523,374.000.56
000651格力电器9,800.00445,508.000.47
002475立讯精密10,300.00421,167.000.45
01088中国神华500.0014,557.640.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,477,340.545.8155.09
采矿业1,965,108.002.0819.76
金融业885,609.000.948.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业566,088.000.605.69
交通运输、仓储和邮政业548,896.000.585.52
信息传输、软件和信息技术服务业413,073.630.444.15
房地产业87,115.000.090.88
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3113.4466.586.9794,253,130.07
2024-12-3116.88111.351.6399,589,956.76
2024-09-3011.45106.062.67105,649,095.34
2024-06-3016.03115.042.65114,299,132.27
2024-03-3112.48113.761.75127,294,603.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-高勇标711.43
2023-06-132025-04-02曾小丽659-1.74
2022-02-232023-11-23周恩源638-6.21
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