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平安恒泰1年持有混合A(013765)
平安恒泰1年持有混合A
(013765)
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累计净值:0.9567
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 0.9567 | 0.01% |
2025-04-29 | 0.9566 | 0.04% |
2025-04-28 | 0.9562 | 0.06% |
2025-04-25 | 0.9556 | 0.01% |
2025-04-24 | 0.9555 | -0.02% |
2025-04-23 | 0.9557 | 0.07% |
2025-04-22 | 0.9550 | 0.10% |
2025-04-21 | 0.9540 | 0.12% |
基金全称
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平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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高勇标
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.8810亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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1.64%
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最近三月
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1.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.67%
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最近两年
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0.13%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 871,428.37 | 0.92 |
601088 | 中国神华 | 21,000.00 | 805,350.00 | 0.85 |
000333 | 美的集团 | 9,800.00 | 769,300.00 | 0.82 |
000975 | 山金国际 | 39,300.00 | 754,560.00 | 0.80 |
600036 | 招商银行 | 17,400.00 | 753,246.00 | 0.80 |
300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 733,526.00 | 0.78 |
600025 | 华能水电 | 61,800.00 | 566,088.00 | 0.60 |
601799 | 星宇股份 | 3,800.00 | 523,374.00 | 0.56 |
000651 | 格力电器 | 9,800.00 | 445,508.00 | 0.47 |
002475 | 立讯精密 | 10,300.00 | 421,167.00 | 0.45 |
01088 | 中国神华 | 500.00 | 14,557.64 | 0.02 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 5,477,340.54 | 5.81 | 55.09 |
采矿业 | 1,965,108.00 | 2.08 | 19.76 |
金融业 | 885,609.00 | 0.94 | 8.91 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 566,088.00 | 0.60 | 5.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 548,896.00 | 0.58 | 5.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 413,073.63 | 0.44 | 4.15 |
房地产业 | 87,115.00 | 0.09 | 0.88 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 13.44 | 66.58 | 6.97 | 94,253,130.07 |
2024-12-31 | 16.88 | 111.35 | 1.63 | 99,589,956.76 |
2024-09-30 | 11.45 | 106.06 | 2.67 | 105,649,095.34 |
2024-06-30 | 16.03 | 115.04 | 2.65 | 114,299,132.27 |
2024-03-31 | 12.48 | 113.76 | 1.75 | 127,294,603.32 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-02-20 | - | 高勇标 | 71 | 1.43 |
2023-06-13 | 2025-04-02 | 曾小丽 | 659 | -1.74 |
2022-02-23 | 2023-11-23 | 周恩源 | 638 | -6.21 |
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