首页 > 基金> 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)

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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C

(013764)

净值：

0.7225

日增长率：

-0.47%

累计净值：0.7225

2025-04-16

净值走势

中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.7225	-0.47%
2025-04-15	0.7259	-0.43%
2025-04-14	0.7290	0.48%
2025-04-11	0.7255	1.02%
2025-04-10	0.7182	1.76%
2025-04-09	0.7058	0.00%
2025-04-08	0.6940	0.65%
2025-04-07	0.6895	-8.03%

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基金情况

基金全称	中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	中欧基金
基金经理	侯丹琳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0589亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.41%
最近一月	-8.16%
最近三月	-1.47%
最近六月	0.00%
最近一年	5.89%
最近两年	-17.42%

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基金要闻

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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300274	阳光电源	1,300.00	95,979.00	0.09
603477	巨星农牧	3,000.00	53,250.00	0.05

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	95,979.00	0.09	64.32
农、林、牧、渔业	53,250.00	0.05	35.68

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	0.14	6.51	2.46	104,248,250.12
2024-09-30	1.50	5.46	1.75	111,199,337.99
2024-06-30	2.03	6.97	0.58	108,177,404.96
2024-03-31	1.12	6.46	4.66	115,435,119.46
2023-12-31	1.61	6.41	2.89	129,158,644.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-01	-	侯丹琳	1025	-28.47
2022-01-26	2023-03-01	桑磊	399	-10.92

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基金公告

10-18关于开通旗下部分FOF基金与中欧货币市场基金C类、D类份额转换业务的公告

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