基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商精选平衡混合A(013759) |
净值：
0.9454
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：0.9454 | 2023-05-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 173,600.00 | 3,531,024.00 | 7.18 |
| 601225 | 陕西煤业 | 173,600.00 | 3,531,024.00 | 7.18 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 331,000.00 | 3,378,609.88 | 6.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 331,000.00 | 3,378,609.88 | 6.87 |
| 000983 | 山西焦煤 | 274,700.00 | 3,018,953.00 | 6.14 |
| 000983 | 山西焦煤 | 274,700.00 | 3,018,953.00 | 6.14 |
| 601666 | 平煤股份 | 290,600.00 | 3,013,522.00 | 6.12 |
| 601666 | 平煤股份 | 290,600.00 | 3,013,522.00 | 6.12 |
| 600395 | 盘江股份 | 366,800.00 | 2,651,964.00 | 5.39 |
| 600395 | 盘江股份 | 366,800.00 | 2,651,964.00 | 5.39 |
| 600256 | 广汇能源 | 279,800.00 | 2,588,150.00 | 5.26 |
| 600256 | 广汇能源 | 279,800.00 | 2,588,150.00 | 5.26 |
| 01138 | 中远海能 | 290,000.00 | 2,056,338.09 | 4.18 |
| 01138 | 中远海能 | 290,000.00 | 2,056,338.09 | 4.18 |
| 01171 | 兖矿能源 | 78,999.00 | 1,943,298.06 | 3.95 |
| 01171 | 兖矿能源 | 78,999.00 | 1,943,298.06 | 3.95 |
| 600188 | 兖矿能源 | 54,400.00 | 1,935,008.00 | 3.93 |
| 600188 | 兖矿能源 | 54,400.00 | 1,935,008.00 | 3.93 |
| 000703 | 恒逸石化 | 237,100.00 | 1,925,252.00 | 3.91 |
| 000703 | 恒逸石化 | 237,100.00 | 1,925,252.00 | 3.91 |
| 601975 | 招商南油 | 433,800.00 | 1,613,736.00 | 3.28 |
| 600026 | 中远海能 | 94,000.00 | 1,272,760.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 12,506,498.05 | 36.21 | 70.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,812,474.00 | 8.14 | 15.89 |
| 制造业 | 2,375,919.07 | 6.88 | 13.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | 68.86 | 25.27 | 6.15 | 49,207,665.32 |
| 2022-12-31 | 55.24 | 24.47 | 21.35 | 50,220,260.90 |
| 2022-09-30 | 69.21 | 27.74 | 12.02 | 52,929,305.50 |
| 2022-06-30 | 69.61 | 32.84 | 9.43 | 72,645,608.91 |
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