基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信均衡价值混合A(013757) |
净值：
0.6454
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.6454 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301259 | 艾布鲁 | 61,500.00 | 2,355,450.00 | 5.89 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 89,500.00 | 2,049,550.00 | 5.12 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 7,870.00 | 1,959,393.90 | 4.90 |
| 001979 | 招商蛇口 | 182,700.00 | 1,675,359.00 | 4.19 |
| 600489 | 中金黄金 | 116,600.00 | 1,640,562.00 | 4.10 |
| 688088 | 虹软科技 | 34,777.00 | 1,621,303.74 | 4.05 |
| 301073 | 君亭酒店 | 71,900.00 | 1,553,040.00 | 3.88 |
| 688486 | 龙迅股份 | 12,246.00 | 1,331,140.20 | 3.33 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 35,200.00 | 1,276,352.00 | 3.19 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,106.00 | 1,261,967.80 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,524,656.26 | 23.81 | 36.72 |
| 采矿业 | 5,030,524.00 | 12.58 | 19.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,687,421.64 | 11.72 | 18.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,355,450.00 | 5.89 | 9.08 |
| 房地产业 | 1,675,359.00 | 4.19 | 6.46 |
| 住宿和餐饮业 | 1,553,040.00 | 3.88 | 5.99 |
| 租赁和商务服务业 | 791,960.00 | 1.98 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 254,408.00 | 0.64 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 65,792.00 | 0.16 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 64.85 | - | 39.94 | 40,000,788.58 |
| 2024-12-31 | 72.79 | - | 27.40 | 38,645,880.11 |
| 2024-09-30 | 80.30 | - | 27.10 | 40,657,097.97 |
| 2024-06-30 | 67.12 | 3.02 | 29.80 | 39,380,502.45 |
| 2024-03-31 | 58.78 | 2.78 | 38.75 | 42,662,915.19 |
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