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首页 > 基金> 招商稳福短债14天滚动持有债C(013754)
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招商稳福短债14天滚动持有债C

(013754)
净值：
1.0914
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0914 2025-07-08
  • 净值走势
招商稳福短债14天滚动持有债C(013754)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-081.09140.00%
2025-07-071.09140.02%
2025-07-041.09120.01%
2025-07-031.09110.01%
2025-07-021.09100.02%
2025-07-011.09080.02%
2025-06-301.09060.01%
2025-06-271.09050.01%
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基金情况

基金全称 招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 欧阳倩蓉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.36亿元 份额规模 6.7809亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 4.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.130.72807,244,574.69
2024-12-31-91.741.52846,335,246.85
2024-09-30-117.741.091,119,896,511.83
2024-06-30-103.410.771,218,480,422.97
2024-03-31-101.680.151,231,045,301.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-21-欧阳倩蓉2921.78
2023-11-01-李家辉6174.07
2021-10-272024-09-21向霈10607.23
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