基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚盈混合C(013748) |
净值：
1.4707
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.4707 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600845 | 宝信软件 | 54,503.00 | 1,661,796.47 | 1.82 |
| 601963 | 重庆银行 | 155,200.00 | 1,506,992.00 | 1.65 |
| 002138 | 顺络电子 | 45,000.00 | 1,299,600.00 | 1.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 31,000.00 | 1,267,590.00 | 1.39 |
| 002241 | 歌尔股份 | 48,000.00 | 1,254,720.00 | 1.37 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,300.00 | 1,006,200.00 | 1.10 |
| 600547 | 山东黄金 | 37,100.00 | 997,248.00 | 1.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,900.00 | 994,788.00 | 1.09 |
| 000333 | 美的集团 | 11,900.00 | 934,150.00 | 1.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 33,100.00 | 904,954.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,177,195.00 | 12.24 | 65.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,463,336.47 | 2.70 | 14.37 |
| 采矿业 | 1,992,036.00 | 2.18 | 11.62 |
| 金融业 | 1,506,992.00 | 1.65 | 8.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.76 | 89.93 | 2.39 | 91,345,483.16 |
| 2024-12-31 | 18.95 | 92.39 | 2.58 | 95,988,582.70 |
| 2024-09-30 | 20.17 | 97.76 | 6.98 | 110,557,544.90 |
| 2024-06-30 | 19.68 | 89.24 | 1.57 | 115,978,082.40 |
| 2024-03-31 | 21.13 | 89.86 | 1.58 | 123,989,993.05 |
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