首页 > 基金> 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C(013746)

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浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C

(013746)

净值：

1.1052

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1052

2025-07-18

净值走势

浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C(013746)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1052	0.01%
2025-07-17	1.1051	0.01%
2025-07-16	1.1050	0.02%
2025-07-15	1.1048	0.02%
2025-07-14	1.1046	0.00%
2025-07-11	1.1046	-0.01%
2025-07-10	1.1047	-0.02%
2025-07-09	1.1049	-0.01%

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基金情况

基金全称	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	廉素君陶祺
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	114.23亿元	份额规模	104.0116亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.15%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	2.33%
最近两年	5.50%

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基金要闻

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浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.13	0.05	12,044,769,402.41
2024-12-31	-	96.99	1.97	7,526,386,535.30
2024-09-30	-	89.15	0.07	1,211,580,018.08
2024-06-30	-	126.58	1.98	277,581,022.39
2024-03-31	-	103.69	0.22	240,596,524.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-16	-	陶祺	553	4.58
2021-10-26	-	廉素君	1365	10.52

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基金公告

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