基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚源混合C(013742) |
净值：
1.2964
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.4374 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,772,400.00 | 4.53 |
| 601288 | 农业银行 | 280,000.00 | 1,495,200.00 | 3.82 |
| 601881 | 中国银河 | 65,000.00 | 989,950.00 | 2.53 |
| 000333 | 美的集团 | 13,000.00 | 977,860.00 | 2.50 |
| 002050 | 三花智控 | 36,000.00 | 846,360.00 | 2.16 |
| 601398 | 工商银行 | 120,000.00 | 830,400.00 | 2.12 |
| 601006 | 大秦铁路 | 115,000.00 | 779,700.00 | 1.99 |
| 000651 | 格力电器 | 16,000.00 | 727,200.00 | 1.86 |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 586,500.00 | 1.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,000.00 | 573,420.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,264,812.00 | 18.58 | 47.06 |
| 金融业 | 4,250,550.00 | 10.87 | 27.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,772,400.00 | 4.53 | 11.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,575,000.00 | 4.03 | 10.20 |
| 采矿业 | 295,100.00 | 0.75 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280,500.00 | 0.72 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 39.48 | 39.66 | 21.43 | 39,106,810.78 |
| 2024-09-30 | 24.82 | 67.25 | 13.73 | 34,590,079.89 |
| 2024-06-30 | 27.92 | 63.76 | 11.21 | 33,918,681.70 |
| 2024-03-31 | 20.29 | 76.62 | 3.25 | 33,269,130.20 |
| 2023-12-31 | 30.80 | 62.41 | 6.06 | 75,662,730.37 |
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