首页 > 基金> 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013741)

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万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(013741)

净值：

1.1019

日增长率：

0.15%

累计净值：1.1019

2025-08-29

净值走势

万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013741)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-29	1.1019	0.15%
2025-08-28	1.1003	0.53%
2025-08-27	1.0945	-0.58%
2025-08-26	1.1009	-0.13%
2025-08-25	1.1023	0.73%
2025-08-22	1.0943	0.80%
2025-08-21	1.0856	-0.06%
2025-08-20	1.0862	0.28%

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基金情况

基金全称	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	万家基金
基金经理	任峥贺嘉仪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.37亿元	份额规模	0.3509亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	3.86%
最近三月	7.73%
最近六月	0.00%
最近一年	13.38%
最近两年	10.07%

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基金要闻

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万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
301328	维峰电子	2,150.00	86,215.00	0.08

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	86,215.00	0.08	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	3.93	2.52	38,671,104.06
2025-03-31	-	4.43	2.51	43,365,565.51
2024-12-31	-	4.52	4.75	62,891,726.06
2024-09-30	0.08	5.96	2.97	104,830,525.98
2024-06-30	0.32	6.05	2.13	106,321,802.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-10	-	贺嘉仪	268	7.88
2024-12-09	-	任峥	269	7.89
2022-05-10	2024-12-09	徐朝贞	944	2.13

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