基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实短债债券C(013738) |
净值：
1.0808
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0808 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 103.88 | 0.86 | 3,534,435,230.33 |
| 2024-09-30 | - | 105.13 | 0.78 | 4,124,016,088.61 |
| 2024-06-30 | - | 105.78 | 0.63 | 5,209,665,204.65 |
| 2024-03-31 | - | 114.07 | 0.60 | 4,798,128,240.46 |
| 2023-12-31 | - | 109.60 | 0.72 | 4,508,123,652.41 |
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