首页 > 基金> 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C(013729)

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创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C

(013729)

净值：

1.0946

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0946

2025-04-18

净值走势

创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C(013729)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0946	0.01%
2025-04-17	1.0945	0.00%
2025-04-16	1.0945	0.01%
2025-04-15	1.0944	0.00%
2025-04-14	1.0944	0.01%
2025-04-11	1.0943	0.01%
2025-04-10	1.0942	0.00%
2025-04-09	1.0942	0.00%

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基金情况

基金全称	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司	创金合信基金
基金经理	谢创黄佳祥
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.27亿元	份额规模	10.3443亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.40%
最近三月	0.49%
最近六月	0.00%
最近一年	2.14%
最近两年	5.22%

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基金要闻

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创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	121.90	1.06	1,193,283,273.61
2024-09-30	-	106.39	0.47	1,350,807,794.87
2024-06-30	-	111.41	0.42	1,478,064,328.94
2024-03-31	-	113.21	0.61	1,534,598,281.83
2023-12-31	-	119.82	0.27	1,597,339,765.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-10	-	黄佳祥	1196	9.51
2021-12-30	-	谢创	1207	9.46

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基金公告

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