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惠升惠诚稳健一年持有混合C(013727)
惠升惠诚稳健一年持有混合C
(013727)
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累计净值：0.9615
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9615 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 0.9620 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 0.9625 | -0.37% |
| 2025-04-15 | 0.9661 | -0.43% |
| 2025-04-14 | 0.9703 | -0.16% |
| 2025-04-11 | 0.9719 | 0.73% |
| 2025-04-10 | 0.9649 | 0.45% |
| 2025-04-09 | 0.9606 | 0.65% |
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基金全称
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惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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陈桥宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0532亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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-3.38%
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最近三月
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-1.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.35%
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最近两年
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2.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 142,200.00 | 5,744,880.00 | 3.14 |
| 601006 | 大秦铁路 | 826,470.00 | 5,603,466.60 | 3.06 |
| 600900 | 长江电力 | 163,200.00 | 4,822,560.00 | 2.63 |
| 688190 | 云路股份 | 47,709.00 | 4,389,228.00 | 2.40 |
| 02331 | 李宁 | 278,500.00 | 4,245,069.22 | 2.32 |
| 000858 | 五粮液 | 29,000.00 | 4,061,160.00 | 2.22 |
| 000893 | 亚钾国际 | 183,000.00 | 3,689,280.00 | 2.01 |
| 000792 | 盐湖股份 | 199,700.00 | 3,287,062.00 | 1.79 |
| 002984 | 森麒麟 | 103,640.00 | 2,555,762.40 | 1.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 62,000.00 | 1,825,780.46 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,611,758.40 | 15.08 | 66.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,307,910.60 | 3.99 | 17.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,822,560.00 | 2.63 | 11.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,531,500.00 | 0.84 | 3.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.85 | 72.92 | 1.97 | 183,161,298.50 |
| 2024-09-30 | 29.93 | 88.16 | 1.44 | 202,459,504.79 |
| 2024-06-30 | 11.77 | 109.83 | 1.64 | 203,356,491.84 |
| 2024-03-31 | 11.64 | 106.21 | 1.40 | 214,889,207.74 |
| 2023-12-31 | 20.07 | 103.10 | 1.34 | 237,309,438.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 陈桥宁 | 256 | 6.85 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | 3.97 |
| 2021-11-30 | 2023-01-06 | 孙庆 | 402 | -5.52 |
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