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惠升惠诚稳健一年持有混合A(013726)
惠升惠诚稳健一年持有混合A
(013726)
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累计净值：1.0254
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0254 | -0.10% |
| 2025-09-02 | 1.0264 | -0.03% |
| 2025-09-01 | 1.0267 | 0.15% |
| 2025-08-29 | 1.0252 | 0.46% |
| 2025-08-28 | 1.0205 | -0.35% |
| 2025-08-27 | 1.0241 | -1.23% |
| 2025-08-26 | 1.0369 | 0.34% |
| 2025-08-25 | 1.0334 | 0.62% |
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基金全称
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惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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陈桥宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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1.1444亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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3.22%
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最近三月
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4.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.05%
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最近两年
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10.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000582 | 北部湾港 | 287,600.00 | 2,372,700.00 | 2.03 |
| 601658 | 邮储银行 | 405,700.00 | 2,219,179.00 | 1.90 |
| 002126 | 银轮股份 | 84,000.00 | 2,039,520.00 | 1.74 |
| 000915 | 华特达因 | 55,300.00 | 1,954,855.00 | 1.67 |
| 601169 | 北京银行 | 262,900.00 | 1,795,607.00 | 1.54 |
| 600362 | 江西铜业 | 72,900.00 | 1,708,047.00 | 1.46 |
| 601318 | 中国平安 | 29,700.00 | 1,647,756.00 | 1.41 |
| 600926 | 杭州银行 | 96,300.00 | 1,619,766.00 | 1.39 |
| 000792 | 盐湖股份 | 93,700.00 | 1,600,396.00 | 1.37 |
| 300450 | 先导智能 | 63,900.00 | 1,587,915.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,567,578.44 | 14.17 | 53.25 |
| 金融业 | 12,172,354.00 | 10.41 | 39.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,372,700.00 | 2.03 | 7.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 27.68 | 71.08 | 1.45 | 116,924,892.35 |
| 2025-03-31 | 24.75 | 71.14 | 4.80 | 123,381,854.14 |
| 2024-12-31 | 25.85 | 72.92 | 1.97 | 183,161,298.50 |
| 2024-09-30 | 29.93 | 88.16 | 1.44 | 202,459,504.79 |
| 2024-06-30 | 11.77 | 109.83 | 1.64 | 203,356,491.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 陈桥宁 | 393 | 12.73 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | 4.98 |
| 2021-11-30 | 2023-01-06 | 孙庆 | 402 | -5.10 |
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