基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫益债券C(013725) |
净值：
1.0482
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0482 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600803 | 新奥股份 | 80,300.00 | 1,740,904.00 | 1.19 |
| 00003 | 香港中华煤气 | 300,000.00 | 1,725,212.52 | 1.18 |
| 603296 | 华勤技术 | 23,300.00 | 1,653,135.00 | 1.13 |
| 600079 | 人福医药 | 67,900.00 | 1,587,502.00 | 1.08 |
| 00688 | 中国海外发展 | 130,000.00 | 1,492,776.48 | 1.02 |
| 000933 | 神火股份 | 83,300.00 | 1,407,770.00 | 0.96 |
| 00317 | 中船防务 | 130,000.00 | 1,365,168.17 | 0.93 |
| 601298 | 青岛港 | 129,800.00 | 1,182,478.00 | 0.81 |
| 002327 | 富安娜 | 123,000.00 | 1,087,320.00 | 0.74 |
| 600028 | 中国石化 | 133,000.00 | 888,440.00 | 0.61 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 86,000.00 | 354,395.51 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,873,271.20 | 8.11 | 62.11 |
| 采矿业 | 1,753,590.00 | 1.20 | 9.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,740,904.00 | 1.19 | 9.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,182,478.00 | 0.81 | 6.19 |
| 批发和零售业 | 960,868.00 | 0.66 | 5.03 |
| 房地产业 | 801,000.00 | 0.55 | 4.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 499,120.00 | 0.34 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305,950.50 | 0.21 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.96 | 82.84 | 2.66 | 146,453,985.99 |
| 2024-09-30 | 18.01 | 87.65 | 2.25 | 174,569,787.09 |
| 2024-06-30 | 13.02 | 92.93 | 5.25 | 213,154,140.90 |
| 2024-03-31 | 15.66 | 112.65 | 4.64 | 397,201,355.48 |
| 2023-12-31 | 20.01 | 87.49 | 16.82 | 562,546,017.94 |
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