基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫益债券C(013725) |
净值：
1.0958
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0958 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00285 | 比亚迪电子 | 68,500.00 | 1,986,500.69 | 0.91 |
| 603444 | 吉比特 | 6,400.00 | 1,932,480.00 | 0.88 |
| 03690 | 美团-W | 13,900.00 | 1,588,315.96 | 0.72 |
| 00762 | 中国联通 | 176,000.00 | 1,492,679.76 | 0.68 |
| 03888 | 金山软件 | 38,800.00 | 1,447,191.69 | 0.66 |
| 601168 | 西部矿业 | 86,000.00 | 1,430,180.00 | 0.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,800.00 | 1,381,823.12 | 0.63 |
| 00013 | 和黄医药 | 62,000.00 | 1,331,538.20 | 0.61 |
| 603855 | 华荣股份 | 58,500.00 | 1,294,605.00 | 0.59 |
| 00489 | 东风集团股份 | 398,000.00 | 1,252,198.55 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,210,321.00 | 5.57 | 64.16 |
| 采矿业 | 3,453,432.00 | 1.58 | 18.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,932,480.00 | 0.88 | 10.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 775,837.00 | 0.35 | 4.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 659,180.00 | 0.30 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.77 | 82.37 | 28.63 | 219,246,044.16 |
| 2025-03-31 | 18.55 | 83.34 | 2.09 | 145,528,488.42 |
| 2024-12-31 | 16.96 | 82.84 | 2.66 | 146,453,985.99 |
| 2024-09-30 | 18.01 | 87.65 | 2.25 | 174,569,787.09 |
| 2024-06-30 | 13.02 | 92.93 | 5.25 | 213,154,140.90 |
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