基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华增怡债券E(013720) |
净值：
1.0906
|
日增长率：
-0.21%
|
累计净值：1.0906 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 129,973.00 | 50,819,443.00 | 3.79 |
| 600584 | 长电科技 | 401,100.00 | 16,388,946.00 | 1.22 |
| 002156 | 通富微电 | 487,096.00 | 14,393,686.80 | 1.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 88,522.00 | 13,603,175.74 | 1.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 197,813.00 | 13,431,502.70 | 1.00 |
| 688409 | 富创精密 | 229,586.00 | 11,839,750.02 | 0.88 |
| 002409 | 雅克科技 | 202,500.00 | 11,734,875.00 | 0.88 |
| 688037 | 芯源微 | 139,108.00 | 11,633,602.04 | 0.87 |
| 688082 | 盛美上海 | 83,531.00 | 8,353,100.00 | 0.62 |
| 688050 | 爱博医疗 | 81,386.00 | 7,408,567.58 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,883,136.40 | 15.88 | 96.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,380,890.00 | 0.33 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,733,261.74 | 0.28 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.48 | 86.94 | 1.47 | 1,340,736,634.49 |
| 2024-09-30 | 16.90 | 86.07 | 1.21 | 1,233,978,757.02 |
| 2024-06-30 | 12.21 | 85.94 | 1.26 | 1,409,793,279.06 |
| 2024-03-31 | 15.20 | 80.75 | 1.05 | 1,621,874,649.35 |
| 2023-12-31 | 17.15 | 96.76 | 3.95 | 3,679,575,009.58 |
微信公众号
证券之星APP
