基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华增怡债券E(013720) |
净值：
1.1306
|
日增长率：
0.18%
|
累计净值：1.1306 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 152,773.00 | 67,557,748.33 | 3.18 |
| 688041 | 海光信息 | 260,213.00 | 36,765,494.77 | 1.73 |
| 688981 | 中芯国际 | 312,145.00 | 27,521,824.65 | 1.30 |
| 688361 | 中科飞测 | 206,119.00 | 17,353,158.61 | 0.82 |
| 688012 | 中微公司 | 83,114.00 | 15,151,682.20 | 0.71 |
| 000333 | 美的集团 | 208,870.00 | 15,080,414.00 | 0.71 |
| 301308 | 江波龙 | 158,000.00 | 13,823,420.00 | 0.65 |
| 002156 | 通富微电 | 533,996.00 | 13,680,977.52 | 0.64 |
| 688072 | 拓荆科技 | 78,052.00 | 11,997,372.92 | 0.56 |
| 688652 | 京仪装备 | 160,461.00 | 9,197,624.52 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,843,505.97 | 14.12 | 93.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,488,292.00 | 1.01 | 6.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.13 | 78.66 | 0.99 | 2,124,142,883.28 |
| 2025-03-31 | 16.43 | 77.29 | 6.55 | 1,918,259,414.90 |
| 2024-12-31 | 16.48 | 86.94 | 1.47 | 1,340,736,634.49 |
| 2024-09-30 | 16.90 | 86.07 | 1.21 | 1,233,978,757.02 |
| 2024-06-30 | 12.21 | 85.94 | 1.26 | 1,409,793,279.06 |
微信公众号
证券之星APP
