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首页 > 基金> 国联恒利纯债A(013716)
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国联恒利纯债A

(013716)
净值：
1.0760
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1250 2025-04-29
  • 净值走势
国联恒利纯债A(013716)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.07600.07%
2025-04-281.07530.05%
2025-04-251.0748-0.01%
2025-04-241.0749-0.03%
2025-04-231.0752-0.06%
2025-04-221.07580.01%
2025-04-211.0757-0.03%
2025-04-181.07600.01%
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基金情况

基金全称 国联恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 霍顺朝
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.08亿元 份额规模 19.6747亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.46%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.85%
最近两年 7.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.160.012,216,469,708.97
2024-12-31-125.190.042,297,648,725.99
2024-09-30-117.840.042,203,904,079.11
2024-06-30-90.980.633,857,822,987.76
2024-03-31-104.090.21530,356,836.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-霍顺朝3874.26
2021-11-112024-04-09李倩8808.05
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