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国联恒利纯债A

(013716)

净值:
1.0861
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1351 2025-07-17
  • 净值走势
国联恒利纯债A(013716)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.08610.02%
2025-07-161.08590.01%
2025-07-151.08580.10%
2025-07-141.0847-0.04%
2025-07-111.0851-0.03%
2025-07-101.0854-0.06%
2025-07-091.08610.00%
2025-07-081.0861-0.04%
基金全称 国联恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 霍顺朝
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.08亿元 份额规模 19.6747亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.29%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 3.17%
最近两年 7.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.160.012,216,469,708.97
2024-12-31-125.190.042,297,648,725.99
2024-09-30-117.840.042,203,904,079.11
2024-06-30-90.980.633,857,822,987.76
2024-03-31-104.090.21530,356,836.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-霍顺朝4665.24
2021-11-112024-04-09李倩8808.05
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