基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦泰利12个月持有混合C(013715) |
净值：
0.9611
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：0.9611 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000661 | 长春高新 | 20,000.00 | 1,956,000.00 | 2.66 |
| 601857 | 中国石油 | 220,000.00 | 1,808,400.00 | 2.46 |
| 000921 | 海信家电 | 55,000.00 | 1,634,050.00 | 2.22 |
| 600886 | 国投电力 | 60,000.00 | 865,800.00 | 1.18 |
| 000733 | 振华科技 | 15,000.00 | 806,250.00 | 1.10 |
| 688439 | 振华风光 | 10,000.00 | 620,600.00 | 0.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 20,000.00 | 546,800.00 | 0.74 |
| 002049 | 紫光国微 | 5,000.00 | 328,700.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,892,400.00 | 8.01 | 68.78 |
| 采矿业 | 1,808,400.00 | 2.46 | 21.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 865,800.00 | 1.18 | 10.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.65 | 61.83 | 27.29 | 73,517,160.11 |
| 2024-12-31 | 11.72 | 64.16 | 24.92 | 78,920,184.87 |
| 2024-09-30 | 31.63 | 61.34 | 7.70 | 81,996,715.62 |
| 2024-06-30 | 10.57 | 66.71 | 23.03 | 91,487,090.16 |
| 2024-03-31 | 11.70 | 64.50 | 26.14 | 94,134,487.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-29 | - | 吕拙愚 | 4 | -0.14 |
| 2022-01-21 | - | 崔建波 | 1198 | -3.89 |
| 2022-01-21 | - | 王靖 | 1198 | -3.89 |
微信公众号
证券之星APP
