基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦泰利12个月持有混合A(013714) |
净值：
0.9742
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9742 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 155,000.00 | 1,385,700.00 | 1.76 |
| 601939 | 建设银行 | 150,000.00 | 1,318,500.00 | 1.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,000.00 | 1,019,000.00 | 1.29 |
| 600958 | 东方证券 | 80,500.00 | 850,080.00 | 1.08 |
| 600027 | 华电国际 | 150,000.00 | 841,500.00 | 1.07 |
| 002939 | 长城证券 | 100,000.00 | 820,000.00 | 1.04 |
| 600483 | 福能股份 | 50,000.00 | 498,500.00 | 0.63 |
| 000543 | 皖能电力 | 60,700.00 | 480,137.00 | 0.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,000.00 | 479,000.00 | 0.61 |
| 000425 | 徐工机械 | 50,000.00 | 396,500.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,845,273.00 | 4.87 | 41.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,967,297.00 | 2.49 | 21.26 |
| 制造业 | 1,704,500.00 | 2.16 | 18.42 |
| 采矿业 | 1,385,700.00 | 1.76 | 14.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 348,750.00 | 0.44 | 3.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.72 | 64.16 | 24.92 | 78,920,184.87 |
| 2024-09-30 | 31.63 | 61.34 | 7.70 | 81,996,715.62 |
| 2024-06-30 | 10.57 | 66.71 | 23.03 | 91,487,090.16 |
| 2024-03-31 | 11.70 | 64.50 | 26.14 | 94,134,487.53 |
| 2023-12-31 | 29.48 | 66.62 | 8.53 | 107,096,596.57 |
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