基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦鑫益一年定开混合A(013712) |
净值：
1.0984
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.0984 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 55,000.00 | 323,400.00 | 5.28 |
| 600642 | 申能股份 | 35,000.00 | 301,000.00 | 4.92 |
| 600000 | 浦发银行 | 20,000.00 | 277,600.00 | 4.53 |
| 000683 | 博源化工 | 35,000.00 | 167,650.00 | 2.74 |
| 600886 | 国投电力 | 10,000.00 | 147,400.00 | 2.41 |
| 601939 | 建设银行 | 15,000.00 | 141,600.00 | 2.31 |
| 600309 | 万华化学 | 2,500.00 | 135,650.00 | 2.22 |
| 000733 | 振华科技 | 2,500.00 | 125,125.00 | 2.04 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,000.00 | 89,050.00 | 1.45 |
| 601857 | 中国石油 | 10,000.00 | 85,500.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 831,650.00 | 13.58 | 44.64 |
| 制造业 | 497,275.00 | 8.12 | 26.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 448,400.00 | 7.32 | 24.07 |
| 采矿业 | 85,500.00 | 1.40 | 4.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.42 | - | 69.75 | 6,123,848.17 |
| 2025-03-31 | 32.16 | - | 67.93 | 54,895,814.27 |
| 2024-12-31 | 38.04 | - | 61.82 | 54,742,695.36 |
| 2024-09-30 | 80.19 | - | 23.80 | 53,963,554.78 |
| 2024-06-30 | 35.14 | - | 65.14 | 48,806,588.01 |
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