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首页 > 基金> 同泰泰和三个月定开债A(013706)
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同泰泰和三个月定开债A

(013706)
净值：
1.0632
日增长率：
0.09%
累计净值：2.1652 2025-09-03
  • 净值走势
同泰泰和三个月定开债A(013706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.06320.09%
2025-09-021.0622-0.02%
2025-09-011.06240.03%
2025-08-291.06210.05%
2025-08-281.0616-0.14%
2025-08-271.0631-0.10%
2025-08-261.06420.04%
2025-08-251.06380.09%
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基金情况

基金全称 同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 鲁秦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.02亿元 份额规模 5.6012亿份
成立以来分红 每份累计1.10元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.56%
最近三月 -0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 0.26%
最近两年 3.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.200.81602,189,038.34
2025-03-31-108.156.71607,949,135.96
2024-12-31-81.5018.56615,081,447.50
2024-09-30-97.1941.89607,108,569.09
2024-06-30-88.247.17649,975,835.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-29-鲁秦1407124.28
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