首页 > 基金> 招商添福1年定开债(013703)

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招商添福1年定开债

(013703)

净值：

1.0133

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1011

2025-04-18

净值走势

招商添福1年定开债(013703)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0133	0.02%
2025-04-17	1.0131	-0.02%
2025-04-16	1.0133	0.04%
2025-04-15	1.0129	-0.01%
2025-04-14	1.0130	0.01%
2025-04-11	1.0129	0.04%
2025-04-10	1.0125	0.03%
2025-04-09	1.0122	-0.01%

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基金情况

基金全称	招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	王闯
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	75.31亿元	份额规模	72.9227亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.90%
最近三月	-0.42%
最近六月	0.00%
最近一年	2.19%
最近两年	6.18%

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基金要闻

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招商添福1年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	97.01	0.03	7,530,994,499.26
2024-09-30	-	82.98	12.49	10,773,787,991.45
2024-06-30	-	81.81	12.45	10,711,013,076.88
2024-03-31	-	83.78	12.69	10,735,181,107.54
2023-12-31	-	87.60	6.90	10,702,793,593.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-25	-	王闯	269	1.25
2021-11-12	2025-01-03	马龙	1148	11.31

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基金公告

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